Telefonata sui guadagni di Meta e Microsoft: Cosa aspettarsi dall'intensificarsi della rivalità sull'AI

La battaglia per la supremazia dell'intelligenza artificiale continua mentre Meta e Microsoft si preparano a rilasciare i loro rapporti sugli utili del primo trimestre 2024. Con il rapporto di Meta previsto per il 24 aprile e quello di Microsoft per il 25, i rapporti riveleranno la loro salute finanziaria e potenzialmente offriranno alcuni chiarimenti sui loro piani futuri. Questo articolo approfondisce le loro strategie, gli sviluppi recenti e le previsioni degli analisti in vista dell'annuncio degli utili.

Gli approcci AI di Meta e Microsoft in breve

Sebbene entrambe le aziende riconoscano il potenziale illimitato dell'IA, hanno intrapreso percorsi diversi per sfruttare la tecnologia - rispecchiando i loro modelli di business unici.

Meta si sta concentrando sul qui e ora delle sue piattaforme sociali. L'AI è il motore che personalizza i feed di notizie, combatte la disinformazione e, in futuro, potrebbe rendere gli avatar più simili alla vita all'interno del metaverso.

Per Microsoft, l'AI funge da acceleratore tecnologico più ampio. È incorporato nell'infrastruttura di Azure, alimentando strumenti su misura per le aziende, per costruire e distribuire soluzioni AI su scala.

Miliardi pompati nell'AI

In un reel di Instagram del 18 gennaio, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha delineato la roadmap strategica dell'azienda per lo sviluppo dell'AI, sottolineando la necessità di una "massiccia infrastruttura di calcolo". Questo ambizioso piano prevede l'acquisto di 350.000 schede grafiche Nvidia H100 a un prezzo stimato di 25.000 dollari per scheda. Si tratta di un investimento significativo, pari a circa 9 miliardi di dollari, indirizzato esclusivamente al potenziamento delle sue capacità di elaborazione grafica.

Oltre a costruire il suo arsenale di chip, secondo quanto riferito, Meta è anche pronta a spendere molto per i talenti. Secondo un rapporto di The Information, Zuckerberg sta inviando e-mail scritte personalmente ai ricercatori di IA per cercare di convincerli a unirsi a Meta.

Microsoft, d'altro canto, ha acquisito diverse startup di AI, tra cui Figure Robotics, un'azienda di AI robotica con sede in California - in un round di finanziamento da 675 milioni di dollari. Proprio la scorsa settimana, Microsoft ha investito 1,5 miliardi di dollari nell'azienda di AI G42, con sede ad Abu Dhabi, in un accordo che vedrà G42 eseguire le sue applicazioni e servizi di AI su Microsoft Azure. La partnership vedrà anche la fornitura di soluzioni AI all'avanguardia a un'ampia gamma di clienti, tra cui il settore pubblico globale e le grandi imprese. Potrebbe anche creare le premesse per un aumento dell'interesse per le società di investimento nell'IA.

Aspettative per il rapporto sugli utili Q1 di Meta

Gli analisti prevedono che i guadagni del Q1 di Meta rifletteranno il successo di queste integrazioni. Probabilmente ci sarà un interesse particolare nel valutare le performance delle sue tecnologie pubblicitarie guidate dall'AI, viste le sfide economiche più ampie e la volatilità del mercato pubblicitario digitale.

Meta ha registrato un'ottima battuta sui ricavi del quarto trimestre, con 40,1 miliardi di dollari contro le previsioni degli analisti di 39 miliardi di dollari. Anche l'utile per azione rettificato ha raggiunto i 5,33 dollari, superando le aspettative. La stima di consenso Zacks per gli utili del 1° trimestre è di 36,15 miliardi di dollari con un utile per azione previsto di 4,29 dollari.

Analisti come Thomas Champion di Piper Sandler sono ottimisti sulle prospettive di Meta per quest'anno, prevedendo un aumento del 25% rispetto all'anno precedente del fatturato del primo trimestre e aumentando il suo obiettivo di prezzo per le azioni Meta a 600 dollari da 525 dollari.

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Gli analisti notano che gli indicatori tecnici a breve termine suggeriscono un periodo di consolidamento per Meta. La SMA a 50 giorni si sta avvicinando gradualmente alla SMA a 10 giorni, mentre l'RSI tende al livello 50. Ne deducono che se i prossimi rapporti supereranno le aspettative, il titolo potrebbe potenzialmente salire a circa 540 dollari.

Aspettative per il rapporto sui guadagni del Q3 di Microsoft

Gli analisti di mercato prevedono che i guadagni di Microsoft mostreranno una crescita significativa nel suo settore cloud, guidata dall'adozione diffusa dei servizi Azure AI. Si prevede che anche le prestazioni dei suoi miglioramenti AI in Office 365 e Dynamics 365 contribuiranno in modo determinante ai suoi flussi di entrate.

La stima di consenso Zacks prevede un fatturato di 60,63 miliardi di dollari per il terzo trimestre, con un utile per azione stimato in 2,81 dollari. Il prezzo delle azioni della società è aumentato del 13% quest'anno e attualmente si trova a quota 421 dollari USA. I compratori sono rimbalzati di recente dopo essere stati respinti nell'ultima settimana di marzo.

Gli analisti sottolineano che l'allargamento delle Bande di Bollinger suggerisce un aumento della volatilità. Notano inoltre che con l'SMA che accenna a segnali rialzisti e l'RSI che si avvicina a livelli di ipervenduto, potrebbe essere in arrivo un'ulteriore tendenza al rialzo.

Le prossime relazioni sugli utili, quindi, non solo rifletteranno l'attuale salute finanziaria, ma potrebbero anche offrire indicazioni sull'efficacia della strategia AI di ciascuna azienda nel catturare nuove opportunità e difendere la posizione di mercato. Inoltre, i rapporti potrebbero aiutare i trader a compiere mosse strategiche durante il trading di questi asset.

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